Sábado 29 de Abril del 2017
 
Fondos de deuda nominal y real  
 
Las sociedades de inversión de deuda representan una opción de inversión de bajo riesgo, atractivos rendimientos y alta liquidez. Estas sociedades invierten en instrumentos como lo son obligaciones, bonos, etc. Estos fondos tienen que contar con una calificación, la cual es asignada en base a la calidad de los activos que la componen y a la duración de los mismos (Riesgo de Mercado). El riesgo principal asociado a este tipo de fondos es principalmente alzas en las tasas de interés, las cuales tienden a ajustar el precio de este tipo de instrumentos a la baja.
 

Valmx10

El fondo tiene como objetivo ser una alternativa de inversión con el menor riesgo posible y con liquidez inmediata.

Acerca del Fondo Valmx10

Caracteristicas Generales

Información oficial

Horizonte Corto
Benchmark o referencia DJLATixxMXGFONDEO-BFD
Estrategia Replicar la tasa de fondeo
Riesgo asociado El riesgo asociado a la tasa es muy bajo dado su plazo de inversión máximo global a 5 días, mientras que el riesgo asociado al crédito es bajo dado que tanto los intermediarios con los que el fondo opera, como los papeles dados en reporto tienen una calificación mínima de AA.
Calificación AAA/1 (mex) F
Liquidez Mismo día
Posibles adquirientes • Personas Físicas (FI), • Personas morales (CO), • No contribuyentes (NC), • Cajas/fondos de ahorro (CF).
Clasificación Corto Plazo



Valmx12

El fondo tiene como objetivo ofrecer una alternativa de inversión de corto plazo (3 meses), con el menor riesgo posible y con liquidez inmediata. Cómo base de referencia el fondo utiliza un índice construido con valores gubernamentales con plazo de 91 días.

Acerca del Fondo Valmx12

Caracteristicas Generales

Información oficial

Horizonte Corto
Benchmark o referencia DJLATixxMXGCETES-91DFD
Estrategia Replicar un índice de 91 días
Riesgo asociado Está asociado a movimientos en tasas de interés y en muy poca medida al cambio en la percepción de la capacidad de pago tanto de los activos en directo como de los intermediarios con los que se ejecutan los reportos y de los papeles dados en reporto. El riesgo de mercado es considerado de bajo a moderado.
Calificación AAA/2 (mex) F
Liquidez Diario, previo aviso de 24 horas.
Posibles adquirientes • Personas Físicas (FI), • Personas morales (CO), • No contribuyentes (NC), • Cajas/fondos de ahorro (CF).
Clasificación Corto Plazo Gubernamental



Valmx14

El fondo tiene como objetivo ofrecer una alternativa de inversión de corto plazo (menores a 1 año), con el menor riesgo posible y con liquidez diaria. Como base de referencia el fondo utiliza un índice construido con valores gubernamentales con plazos entre 185 a 365 días.

Acerca del Fondo Valmx14

Caracteristicas Generales

Información oficial

Horizonte Corto
Benchmark o referencia DJLATixxMXGFIX1YFD
Estrategia Replicar un índice que invierte en plazos entre 185 a 365 días.
Riesgo asociado El riesgo principal del fondo está asociado a movimientos en tasas de interés y en muy poca medida al cambio en la percepción de la capacidad de pago tanto del gobierno federal, como de los intermediarios con los que se ejecutan los reportos. El riesgo asociado a la tasa es de moderado a alto dado su plazo de inversión máximo global menor a 365 días, mientras que el riesgo asociado al crédito es muy bajo.
Calificación AAA/4 (mex) F
Liquidez Diario, previo aviso de 24 horas.
Posibles adquirientes • Personas Físicas (FI), • Personas morales (CO), • No contribuyentes (NC), • Cajas/fondos de ahorro (CF).
Clasificación Corto Plazo Gubernamental



Valmx15

El fondo tiene como objetivo ofrecer una alternativa de inversión de largo plazo. Como base de referencia el fondo utiliza un índice cuyas inversiones oscilan entre 3 y 5 años con valores gubernamentales.

Acerca del Fondo Valmx15

Caracteristicas Generales

Información oficial

Horizonte Largo
Benchmark o referencia DJLATixxMXGFIX5YFD
Estrategia Replicar un índice que invierte en plazos que van de 3 hasta 5 años.
Riesgo asociado El riesgo principal del fondo está asociado a movimientos en tasas de interés y en muy poca medida al cambio en la percepción de la capacidad de pago tanto del gobierno federal, como de los intermediarios con los que se ejecutan los reportos. El riesgo asociado a la tasa es alto dado su plazo de inversión máximo global a 5 años, mientras que el riesgo asociado al crédito es muy bajo.
Calificación AAA/6 (mex) F
Liquidez Diario con liquidez 48 hrs
Posibles adquirientes • Personas Físicas (FI), • Personas morales (CO), • No contribuyentes (NC), • Cajas/fondos de ahorro (CF).
Clasificación Largo Plazo Gubernamental



Valmx16

El fondo tiene como objetivo ofrecer una alternativa de inversión dinámica, el fondo invierte en plazos donde las estimaciones muestren utilidad respecto a la curvas de mercado en Pesos y en UDIs. Ante expectativas de alza en las tasas de interés, el fondo buscará reducir su duración global, mientras que ante la expectativa de baja en las tasas de interés el fondo buscará incrementar dicha duración.

Acerca del Fondo Valmx16

Caracteristicas Generales

Información oficial

Horizonte Mediano
Benchmark o referencia
Estrategia Activa no mayor a 3 años
Riesgo asociado El riesgo principal del fondo está asociado a movimientos en tasas de interés y en menor medida al cambio en la percepción de la capacidad de pago de las empresas emisoras. El riesgo asociado a la tasa es medio dado su plazo de inversión máximo global a 3 años, mientras que el riesgo asociado al crédito es bajo dado que el fondo invierte en emisoras con calificación mínima de AA.
Calificación AAA/5 (mex) F
Liquidez Diario, previo aviso de 48 horas.
Posibles adquirientes • Personas Físicas (FI), • Personas morales (CO), • No contribuyentes (NC), • Cajas/fondos de ahorro (CF).
Clasificación Discrecional



Valmx17

El fondo tiene como objetivo ofrecer una alternativa de inversión que esté referenciada a la inflación. Como base de referencia el fondo utiliza un índice cuya estrategia en términos generales es invertir en instrumentos respaldados por el gobierno federal con tasa real.

Acerca del Fondo Valmx17

Caracteristicas Generales

Información oficial

Horizonte Mediano
Benchmark o referencia PiPG-Real 3 A
Estrategia Invertir en instrumentos referenciados a la inflación
Riesgo asociado Está asociado a movimientos tanto en tasas de interés como a la expectativa de inflación y en muy poca medida al cambio en la percepción de la capacidad de pago tanto del gobierno federal, como de los intermediarios con los que se ejecutan los reportos y de los papeles dados en reporto. El riesgo asociado a la tasa y a la expectativa de inflación es alto dado su plazo de inversión máximo global a 3 años y a la concentración de instrumentos indizados a la inflación, mientras que el riesgo crédito es muy bajo.
Calificación AAA/4 (mex) F
Liquidez Martes con liquidez 48 hrs
Posibles adquirientes • Personas Físicas (FI), • Personas morales (CO), • No contribuyentes (NC), • Cajas/fondos de ahorro (CF).
Clasificación Mediano Plazo Gubernamental en UDIS



Valmx18

Es un fondo cuyo objetivo es el de ofrecer una alternativa de inversión en instrumentos cotizados a sobretasa. Como base de referencia se considera un índice que invierte en papeles con revisión a 28 días, sin embargo el fondo invierte en papeles gubernamentales o privados con revisiones a 28, 91 o 182 días.

Acerca del Fondo Valmx18

Caracteristicas Generales

Información oficial

Horizonte Mediano
Benchmark o referencia DJLATixxMXGBPASFD
Estrategia Invertir en papeles cotizados a sobretasa.
Riesgo asociado El riesgo principal del fondo está asociado a movimientos tanto en tasas de interés, como al cambio en la percepción de la capacidad de pago de las empresas emisoras, así como de los intermediarios con los que se ejecutan los reportos y de los papeles dados en reporto. El riesgo asociado a la tasa es moderado dado la naturaleza propia de los activos objetos de inversión (revisión de tasa), mientras que el riesgo asociado al crédito es bajo.
Calificación AAA/4 (mex) F
Liquidez jueves (previa solicitud 48 hrs)
Posibles adquirientes • Personas Físicas (FI), • Personas morales (CO), • No contribuyentes (NC), • Cajas/fondos de ahorro (CF).
Clasificación Mediano Plazo