Jueves 17 de Agosto del 2017
 
Nuestros
fondos  
 

Durante tres décadas, los clientes de Valores Mexicanos han depositado en nuestra institución su confianza para administrar su patrimonio. Hemos respondido a este voto de confianza con profesionalismo, transparencia y eficiencia, porque entendemos que el administrar el patrimonio de nuestros clientes, significa también colaborar en la construcción de su futuro y el de sus familias. Basamos nuestro quehacer en tres principios: Solidez, Vocación y Cumplimiento.

 

Fondos de deuda nominal y real

Las sociedades de inversión de deuda representan una opción de inversión de bajo riesgo, atractivos rendimientos y alta liquidez. Estas sociedades invierten en instrumentos como lo son obligaciones, bonos, etc. Estos fondos tienen que contar con una calificación, la cual es asignada en base a la calidad de los activos que la componen y a la duración de los mismos (Riesgo de Mercado). El riesgo principal asociado a este tipo de fondos es principalmente alzas en las tasas de interés, las cuales tienden a ajustar el precio de este tipo de instrumentos a la baja.

Monitor de Fondos de Inversión
Fondo Serie Horizonte Riesgo Rendimiento Estrategia
Credito Mercado Del día Acum. del mes Acum. del año 12 meses Precio
Fondos de deuda nominal y real
Valmx10
B1FI
Corto AAAf S1
4.354.313.823.294.821542
Replicar la tasa de fondeo
Valmx12
B1FI
Corto AAAf S1
4.354.714.223.5340.325332
Replicar un índice de 91 días
Valmx14
B1FI
Corto AAAf S2
6.514.954.163.0819.402459
Replicar un índice que invierte en plazos entre 185 a 365 días.
Valmx15
B1FI
Largo AAAf S5
47.844.407.250.262.105087
Replicar un índice que invierte en plazos que van de 3 hasta 5 años.
Valmx16
B1NC
Mediano AAAf S4
7.646.595.715.3845.964012
Activa no mayor a 3 años
Valmx17
B1FI
Mediano AAAf S4
7.327.004.265.221.844444
Invertir en instrumentos referenciados a la inflación
Valmx18
B1FI
Mediano AAAf S4
5.335.444.894.441.963960
Invertir en papeles cotizados a sobretasa.


Fondos de Renta Variable

Las sociedades de inversión de renta variable son una opción de inversión de alto riesgo, atractivos rendimientos y alta liquidez. Estas sociedades invierten en instrumentos como lo son acciones de empresas tanto nacionales como extranjeras así como también lo pueden hacer en instrumentos de deuda. El inversionista obtiene una ganancia de capital que consiste en la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra. El riesgo principal asociado a este tipo de fondos es que existan movimientos bruscos en el precio de las acciones que los componen.

Monitor de Fondos de Inversión
Fondo Serie Horizonte Riesgo Rendimiento Estrategia
Credito Mercado Del día Acum. del mes Acum. del año 12 meses Precio
Fondos de Renta Variable
Valmx20
B1
Largo
-0.36-0.1611.305.7210.819650
Replicar el índice del IRT
ValmxVL
B1
Largo
-0.33-0.67-6.8611.779.594974
Invertir los recursos de los inversionistas principalmente en Acciones de los mercados de capitales internacionales y de emisoras listadas en el SIC (Sistema Internacional de Cotizaciones).
Valmx24
B1
Largo
-0.36-0.098.843.072.904525
Superar el rendimiento del Indice de Rendimiento Total de la Bolsa Mexicana de Valores.
ValmxMF
B
Largo
-0.190.040.800723
Activa. Busca capitalizar movimientos del mercado, invirtiendo en acciones y Trackers de la BMV.
Valmx19
B1
Largo
-0.22-0.78-6.177.100.760072
Activa, basada en un límite de exposición al riesgo.
Valmx28
B1FI
Largo
-0.47-0.59-10.954.021.803329
Activa, se basa en un límite de exposición al riesgo
ValmxES
B1
Largo
0.27-1.543.0515.002.291909
Activa. Busca aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento por arriba de su base de referencia.


Fondos de deuda en otras divisas

Son sociedades de inversión que invierten en instrumentos de deuda, las cuales ofrecen una opción de inversión atractiva para inversionistas que buscan invertir en instrumentos denominados en otras monedas como lo puede ser el dólar Estadounidense. Estos fondos al tener la naturaleza de ser de deuda, tienen que contar con una calificación la cuál marca la calidad de sus activos de inversión y su riesgo de mercado. Pueden invertir en instrumentos de deuda denominados en dólares como lo son los bonos soberanos (Bonos UMS). El riesgo principal de este tipo de fondos está asociado a cambios en el tipo de cambio y a un alza en las tasas de interés.

Monitor de Fondos de Inversión
Fondo Serie Horizonte Riesgo Rendimiento Estrategia
Credito Mercado Del día Acum. del mes Acum. del año 12 meses Precio
Fondos de deuda en otras divisas
Valmx30
B1FI
Corto AAAf S6
-263.48-11.48-24.11-3.272.733719
Replicar una inversión en dólares americanos.
Valmx32
B1FI
Largo AAAf S7
-258.26-6.74-18.59-2.503.353013
Replicar inversión en tasas de largo plazo dolarizadas.


Fondos dinámicos (renta variable)

Son Fondos de Fondos los cuáles combinan diferentes tipos de fondos para lograr crear un portafolio de tipo Agresivo, Balanceado y Conservador según el perfil de inversión de cada cliente. Estos fondos pueden invertir tanto en otros fondos como en otro tipo de instrumentos y valores tanto nacionales como del extranjero. El riesgo asociado a este tipo de fondos son cambios bruscos en los precios de los instrumentos que los componen.

Monitor de Fondos de Inversión
Fondo Serie Horizonte Riesgo Rendimiento Estrategia
Credito Mercado Del día Acum. del mes Acum. del año 12 meses Precio
Fondos dinámicos (renta variable)
ValmxC
B1
Largo
-0.040.060.502.051.748781
Dinámico Conservador Balanceado
ValmxA
B1
Largo
-0.24-0.37-0.640.701.953499
Dinámico Agresivo Balanceado
ValmxB
B1
Largo
-0.15-0.18-0.031.381.891447
Dinámico Medio Balanceado
PROF-1A
A
Largo
-0.010.234.313.400.012610
Activa, consistente en optimizar la rentabilidad del portafolio.
PROF-3A
A
Largo
-0.020.205.642.940.014809
Activa, consistente en optimizar la rentabilidad del portafolio.


Fondos de ciclo de vida (renta variable)

Son sociedades de inversión de renta variable especializadas en captar recursos para el retiro o para proyectos de mediano y largo plazo. Son fondos los cuales pueden invertir en una gran variedad de instrumentos tanto de deuda como de renta variable, todo esto según el horizonte de inversión del cliente. El riesgo principal asociado a estos fondos esta en el cambio de preció de las acciones que lo componen y a un alza en tasas de interés la cual afectaría el precio de los instrumentos.

Monitor de Fondos de Inversión
Fondo Serie Horizonte Riesgo Rendimiento Estrategia
Credito Mercado Del día Acum. del mes Acum. del año 12 meses Precio
Fondos de ciclo de vida (renta variable)
Vlmxp17
A
Largo
0.020.253.473.811.349664
Activa, basada en un límite máximo de exposición al riesgo
Vlmxp24
B1FI
Largo
0.030.253.574.451.339754
Activa, basada en un límite máximo de exposición al riesgo.
Vlmxp31
B1FI
Largo
-0.030.083.571.451898
Activa, basada en un límite máximo de exposición al riesgo.
Vlmxp38
A
Largo
-0.07-0.004.484.971.501545
Activa, basada en un límite máximo de exposición al riesgo.
Vlmxp45
A
Largo
-0.11-0.114.554.741.534401
Activa, basada en un límite máximo de exposición al riesgo.


Definiciones

Horizonte

Es el plazo al cual está diseñada la estrategia del Fondo de Inversión, el cual puede ser de "Corto Plazo Hasta 1 año", "Mediano Plazo De 1 a 3 años", "Largo Plazo De 3 a 5 años ó más".

Benchmark

Se trata de una referencia, la cual se utiliza como base para comparar el rendimiento de un instrumento contra otro.

Riesgo Crédito: Pérdida potencial por la falta de pago de un emisor o contraparte en las inversiones que efectúan las Sociedades de Inversión, incluyendo las garantías reales o personales que les otorguen, así como cualquier otro mecanismo de mitigación utilizado por las Sociedades de Inversión.

Riesgo de Mercado

Pérdida potencial ente cambios en los factores de riesgo que inciden sobre la valuación o sobre los resultados esperados en las inversiones o pasivos a cargo de las Sociedades de Inversión, tales como movimientos de precios, tasa de interés, tipo de cambio, índices de precios, entre otros.

Estrategia

Es el proceso camino seleccionado mediante el cual se espera lograr alcanzar una meta u objetivo.